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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月54期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月54期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月54期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322400479
理財?shù)怯浘幋a Z7003224000215
成立日 2024年10月23日
到期日 2025年02月07日
期限（天） 107

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷售代碼 累計凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y80054 1.0079 2.72% 2,511,552.53
Y81054 1.0082 2.82% 11,452,326.64
Y82054 1.0085 2.92% 2,987,667.07
Y83054 1.0088 3.02% 1,022,378.32
Y84054 1.0085 2.92% 214,229.12
Y85054 1.0084 2.87% 1,145.52
Y86054 1.0084 2.87% 861,947.54

 

收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：

費用名稱 金額（元）
托管費 133,553.93
固定管理費 158,514.10
業(yè)績報酬 1,238,736.52
銷售費 1,144,330.72
申購費 -
贖回費 -
其他費用 8,000.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。

2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財有限責任公司）將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴！

特此公告。

南銀理財有限責任公司

2025年02月07日