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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月71期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月71期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱(chēng) 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月71期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322400673
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003225000031
成立日 2025年02月26日
到期日 2025年06月05日
期限（天） 99

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷(xiāo)售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y80071 1.0064 2.39% 2,808,849.32
Y81071 1.0067 2.49% 4,348,778.79
Y82071 1.0070 2.59% 796,658.65
Y83071 1.0071 2.64% 113,180.14
Y84071 1.0068 2.54% 447,528.09
Y85071 1.0068 2.51% 1,062,547.05
Y86071 1.0069 2.56% 284,935.80
Y87071 1.0065 2.41% 722,621.90
Y88071 1.0068 2.51% 347,778.28
Y89071 1.0065 2.41% 119,604.65

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱(chēng) 金額（元）
托管費(fèi) 88,733.27
固定管理費(fèi) 532,411.52
業(yè)績(jī)報(bào)酬 284,511.64
銷(xiāo)售費(fèi) 656,554.53
申購(gòu)費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 200.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年06月05日