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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年101期封閉式公募人民幣理財產品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產品已到期，現(xiàn)將有關情況公告如下：
| 產品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年101期封閉式公募人民幣理財產品 |
| 產品代碼 | ZZ700322400496 |
| 理財登記編碼 | Z7003224000232 |
| 成立日 | 2024年11月27日 |
| 到期日 | 2025年06月11日 |
| 期限（天） | 196 |
產品凈值收益表現(xiàn)
| 銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
| Y70101 | 1.0136 | 2.55% | 1,772,572.85 |
| Y71101 | 1.0142 | 2.65% | 833,953.81 |
| Y72101 | 1.0147 | 2.75% | 660,403.33 |
收費情況（以下費用包含所有子代碼產品費用）：
| 費用名稱 | 金額（元） |
| 托管費 | 25,029.65 |
| 固定管理費 | 222,519.50 |
| 業(yè)績報酬 | 96,658.77 |
| 銷售費 | 198,474.24 |
| 申購費 | - |
| 贖回費 | - |
| 其他費用 | 6,800.00 |
注：1.清算資金將劃轉至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產品。
本行及產品管理人（南銀理財有限責任公司）將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴！
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2025年06月11日