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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱(chēng) 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月81期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322500114
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003225000117
成立日 2025年05月09日
到期日 2025年08月14日
期限（天） 97

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷(xiāo)售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶收益
Y80081 1.0061 2.31% 2,150,411.95
Y81081 1.0064 2.41% 1,758,071.83
Y82081 1.0066 2.51% 767,093.03
Y83081 1.0068 2.56% 30,334.16
Y84081 1.0065 2.46% 134,114.34
Y86081 1.0064 2.41% 286,052.96
YA80081 1.0068 2.56% 277,190.18
YB80081 1.0068 2.56% 154,846.54
YC80081 1.0065 2.46% 13,707.09
YD80081 1.0064 2.41% 158,046.58

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱(chēng) 金額（元）
托管費(fèi) 47,452.87
固定管理費(fèi) 268,902.21
業(yè)績(jī)報(bào)酬 221,535.45
銷(xiāo)售費(fèi) 356,409.56
申購(gòu)費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 200.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。

3.本理財(cái)產(chǎn)品終止日起，清算過(guò)程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差（如有）由管理人承擔(dān)。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年08月14日