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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年75期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2025年半年度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

§1 產(chǎn)品概況

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  鑫逸穩(wěn)兩年期封閉式產(chǎn)品，今年二季度產(chǎn)品操作穩(wěn)健積極。二季度債券市場(chǎng)呈現(xiàn)修復(fù)走勢(shì)，利率債、信用債等波動(dòng)幅度較一季度均有收斂，由于資金面明顯轉(zhuǎn)向?qū)捤?，各?lèi)品種收益率水平有不同程度下行，且杠桿套息策略性?xún)r(jià)比也再度體現(xiàn)。二季度產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程中操作轉(zhuǎn)向積極，階段性提高了產(chǎn)品的杠桿及久期水平，在上旬把握了債券估值性?xún)r(jià)比相對(duì)較高的機(jī)會(huì)，通過(guò)置換部分個(gè)券持倉(cāng)，提升組合靜態(tài)，組合運(yùn)作通過(guò)適度的杠桿水平增厚收益。市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握方面，除了企業(yè)類(lèi)信用品種外，二季度由于流動(dòng)性環(huán)境邊際改善，積極參與了銀行資本補(bǔ)充工具、利率債等的交易機(jī)會(huì)。下一階段，產(chǎn)品將繼續(xù)圍繞穩(wěn)健回報(bào)的收益目標(biāo)進(jìn)行操作，審慎精選票息品種，久期根據(jù)對(duì)宏觀基本面的判斷靈活調(diào)整，及時(shí)做好市場(chǎng)走勢(shì)的跟蹤與研判，挖掘潛在投資機(jī)會(huì)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  今年二季度以來(lái)，資金環(huán)境整體維持寬松。產(chǎn)品保留了合理的流動(dòng)性資產(chǎn)倉(cāng)位以應(yīng)對(duì)時(shí)點(diǎn)性的市場(chǎng)波動(dòng)。下階段產(chǎn)品將繼續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下靈活運(yùn)用杠桿，合理排布融資期限。同時(shí)關(guān)注市場(chǎng)各關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)資金波動(dòng)情況，做好流動(dòng)性預(yù)判和資產(chǎn)到期分布安排，提前做好應(yīng)對(duì)方案，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y60075份額凈值為1.0364元，Y61075份額凈值為1.0375元，Y62075份額凈值為1.0386元。

§4 托管人報(bào)告

4.1報(bào)告期內(nèi)托管人遵規(guī)守信情況聲明

  在托管本產(chǎn)品的過(guò)程中，本產(chǎn)品托管人南京銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，對(duì)本產(chǎn)品管理人在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為。

4.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明

  本托管人認(rèn)為,管理人在本產(chǎn)品的投資運(yùn)作、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的計(jì)算、產(chǎn)品份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、產(chǎn)品費(fèi)用開(kāi)支及利潤(rùn)分配等問(wèn)題上不存在損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照托管協(xié)議和理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行。

4.3 托管人對(duì)本報(bào)告期內(nèi)報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)

  本托管人認(rèn)為，管理人的信息披露事務(wù)符合《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，產(chǎn)品管理人所編制和披露的本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害產(chǎn)品持有人利益的行為。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

5.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

5.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)明細(xì)

§6投資賬戶(hù)信息

§7 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開(kāi)展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷(xiāo)費(fèi)21,273.24元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年06月30日