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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2025年半年度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2025年半年度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1903一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003221000028（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2019年03月06日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 7,429,073,357.76份
報(bào)告期末產(chǎn)品杠桿水平 102.93%
合作機(jī)構(gòu) 中信信托有限責(zé)任公司,中糧信托有限責(zé)任公司,國投泰康信托有限公司,國聯(lián)基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,易方達(dá)基金管理有限公司,陸家嘴國際信托有限公司,興寶國際信托有限責(zé)任公司,景順長城基金管理有限公司,重慶國際信托股份有限公司,中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2025年01月01日 - 2025年06月30日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額累計(jì)凈值 4.其它費(fèi)用
Z10024 4,063,755,970.32 1.0063 1.2671 665,590.24
Z11024 245,721,892.63 1.0057 1.0057
Z12024 924,303,130.07 1.0050 1.0050
ZB10024 221,010,131.24 1.0063 1.0063
ZB11024 178,998,758.62 1.0057 1.0057
ZB12024 490,637,903.97 1.0050 1.0050
ZC10024 259,958,411.46 1.0064 1.0064
ZC11024 162,954,805.08 1.0057 1.0057
ZC12024 249,337,939.86 1.0051 1.0051
ZD10024 1,429,546.00 1.0065 1.0065
ZD11024 16,083,830.66 1.0058 1.0058
ZD12024 33,880,564.54 1.0052 1.0052
ZE10024 52,755,868.26 1.0067 1.0067
ZE11024 23,057,642.68 1.0060 1.0060
ZE12024 32,451,850.63 1.0053 1.0053
ZF10024 201,296,690.88 1.0064 1.0064
ZF11024 86,521,011.93 1.0057 1.0057
ZF12024 201,032,848.34 1.0051 1.0051
ZG11024 28,521,974.95 1.0058 1.0058

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  二季度外部壓力上升，推動(dòng)寬貨幣政策落地，債市收益率整體下行。4月初美國“對(duì)等關(guān)稅”超預(yù)期落地，引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整，寬貨幣預(yù)期隨之升溫并在5月落地，債券收益率快速下行，收益率曲線平坦化下移。此后利率低位震蕩，市場情緒受關(guān)稅談判、政府債供給、銀行負(fù)債端壓力等多方因素中反復(fù)擾動(dòng)，但在資金面寬松背景下基本保持平穩(wěn)態(tài)勢。截至6月30日，10年國債到期收益率由季初高點(diǎn)1.81%下行至1.65%。
  展望后市，一方面當(dāng)前搶出口脈沖效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐力度漸弱，內(nèi)需呈現(xiàn)弱修復(fù)態(tài)勢，物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行，另一方面市場流動(dòng)性充裕，資金價(jià)格平穩(wěn)，債市總體處于偏順風(fēng)環(huán)境。后續(xù)關(guān)注中美關(guān)稅談判、重要會(huì)議預(yù)期、機(jī)構(gòu)情緒波動(dòng)等因素帶來的市場變動(dòng)，把握新的投資機(jī)會(huì)。
  本產(chǎn)品為中長期、定期開放式產(chǎn)品，在運(yùn)作期內(nèi)操作上主配置2-3年信用債，積極采用杠桿、久期等工具獲取收益增厚。后續(xù)我們將繼續(xù)研判市場，積極把握市場機(jī)會(huì)，將以中性策略應(yīng)對(duì)，對(duì)于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置，保持適度杠桿以增厚票息收益，控制久期，為客戶提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)，持倉中維持合理比例高流動(dòng)性資產(chǎn)，杠桿處于合理水平，流動(dòng)性狀況較好。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Z10024份額凈值為1.0063元，Z11024份額凈值為1.0057元，Z12024份額凈值為1.0050元，ZB10024份額凈值為1.0063元，ZB11024份額凈值為1.0057元，ZB12024份額凈值為1.0050元，ZC10024份額凈值為1.0064元，ZC11024份額凈值為1.0057元，ZC12024份額凈值為1.0051元，ZD10024份額凈值為1.0065元，ZD11024份額凈值為1.0058元，ZD12024份額凈值為1.0052元，ZE10024份額凈值為1.0067元，ZE11024份額凈值為1.0060元，ZE12024份額凈值為1.0053元，ZF10024份額凈值為1.0064元，ZF11024份額凈值為1.0057元，ZF12024份額凈值為1.0051元，ZG11024份額凈值為1.0058元。

§4 托管人報(bào)告

4.1報(bào)告期內(nèi)托管人遵規(guī)守信情況聲明

  在托管本產(chǎn)品的過程中，本產(chǎn)品托管人南京銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及產(chǎn)品說明書的約定，對(duì)本產(chǎn)品管理人在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為。

4.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明

  本托管人認(rèn)為,管理人在本產(chǎn)品的投資運(yùn)作、產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的計(jì)算、產(chǎn)品份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、產(chǎn)品費(fèi)用開支及利潤分配等問題上不存在損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照托管協(xié)議和理財(cái)產(chǎn)品說明書的規(guī)定進(jìn)行。

4.3 托管人對(duì)本報(bào)告期內(nèi)報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見

  本托管人認(rèn)為，管理人的信息披露事務(wù)符合《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，產(chǎn)品管理人所編制和披露的本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害產(chǎn)品持有人利益的行為。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 97.23% 93.00%
2 權(quán)益類 2.77% 7.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

5.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào) 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202306200001 鑫元基金-鑫安利得63號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,325,654,813.91 17.74
2 ZJQTT202311240021 國投泰康信托福佳4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 932,900,126.06 12.48
3 XTDKX202505270004 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 501,766,355.00 6.71
4 ZJQTT202308040001 中糧信托-鼎興3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 435,850,116.65 5.83
5 XTDKX202505290002 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 401,497,616.00 5.37
6 XTDKX202505300005 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 400,821,776.00 5.36
7 XTDKX202505280022 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類信托計(jì)劃（第2期） 200,828,652.00 2.69
8 XTDKX202505070002 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃（南瑞10號(hào)）第2期 200,451,650.00 2.68
9 ZJQTT202309270002 中糧信托-鼎興8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 150,755,830.03 2.02
10 XTDKX202505280001 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 150,394,602.00 2.01

 

5.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào) 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 南京創(chuàng)啟科技發(fā)展有限公司 重慶信托·江寧發(fā)展8號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 331 按季付息，到期還本 信托貸款 -
2 湖州經(jīng)開投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦97號(hào)固定收益類信托計(jì)劃（第2期） 318 按季付息，到期還本 信托貸款 -
3 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦101號(hào)固定收益類信托計(jì)劃（第2期） 333 按季付息，到期還本 信托貸款 -
4 東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司 百瑞恒益1606號(hào)集合資金信托計(jì)劃（南瑞10號(hào)）第2期 317 按季付息，到期還本 信托貸款 -
5 泰州市凱明城市建設(shè)有限公司 中信信托·興邦99號(hào)固定收益類信托計(jì)劃（第1期） 325 按季付息，到期還本 信托貸款 -
6 云瀚信息科技有限公司 外貿(mào)信托-云虹21號(hào)集合資金信托計(jì)劃第1期 333 不規(guī)則付息 信托貸款 -
7 靖江市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 中信信托·興邦98號(hào)固定收益類信托計(jì)劃（第1期） 325 按季付息，到期還本 信托貸款 -
8 張家港市高鐵投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 重慶信托·蘇州發(fā)展1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 331 按季付息，到期還本 信托貸款 -
9 宜興市陽羨新農(nóng)村建設(shè)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興232號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
10 江蘇揚(yáng)中港務(wù)投資發(fā)展有限公司 粵財(cái)信托·瑞興227號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
11 泰州市古城建設(shè)投資有限公司 粵財(cái)信托·瑞興229號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
12 江蘇潤鑫城市投資集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興205號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
13 盱眙國有聯(lián)合資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 陸家嘴信托-穩(wěn)新-南睿6號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 323 按季付息，到期還本 信托貸款 -
14 紹興市城中村改造建設(shè)投資有限公司 粵財(cái)信托·瑞興218號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
15 泰州市城市建設(shè)投資控股有限公司 粵財(cái)信托·瑞興228號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 331 按季付息，到期還本 信托貸款 -
16 杭州之江城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興225號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -
17 泗陽縣民康農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 興寶信托-欣晟共贏1號(hào)新農(nóng)村發(fā)展資產(chǎn)管理信托（第1-B期） 327 按季付息，到期還本 信托貸款 -
18 宜興市科產(chǎn)城人融合建設(shè)發(fā)展有限公司 粵財(cái)信托·瑞興217號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 332 按季付息，到期還本 信托貸款 -

 

§6投資賬戶信息

序號(hào) 賬戶類型 賬號(hào) 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0120070000000259 南京銀行安穩(wěn)1903一年定開 南京銀行

 

§7 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額130,685,643.84元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額900,000,000.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)406,309.87元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)3,114,945.77元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年06月30日