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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年113期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年113期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告

尊敬的投資者：

本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

產(chǎn)品名稱(chēng) 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年113期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 ZZ700322400676
理財(cái)?shù)怯浘幋a Z7003225000033
成立日 2025年02月26日
到期日 2025年09月10日
期限（天） 196

 

產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)

銷(xiāo)售代碼 累計(jì)凈值 參考年化收益率 客戶(hù)收益
Y70113 1.0130 2.42% 5,095,810.58
Y71113 1.0135 2.52% 3,307,949.66
Y72113 1.0140 2.62% 678,405.78

 

收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：

費(fèi)用名稱(chēng) 金額（元）
托管費(fèi) 73,574.04
固定管理費(fèi) 583,549.58
業(yè)績(jī)報(bào)酬 240,305.46
銷(xiāo)售費(fèi) 631,215.46
申購(gòu)費(fèi) -
贖回費(fèi) -
其他費(fèi)用 200.00

 

注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶(hù)，具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。

2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。

本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)！

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年09月10日