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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2025年第3季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2025年第3季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱(chēng) 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1907一年定開(kāi)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003221000024（投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型
產(chǎn)品成立日 2019年07月31日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 9,018,849,485.38份
合作機(jī)構(gòu) 中信信托有限責(zé)任公司,中糧信托有限責(zé)任公司,中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司,國(guó)投泰康信托有限公司,國(guó)通信托有限責(zé)任公司,天弘基金管理有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,招商基金管理有限公司,易方達(dá)基金管理有限公司,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,重慶國(guó)際信托股份有限公司,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷(xiāo)售代碼 報(bào)告期（2025年07月01日 - 2025年09月30日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場(chǎng)交易日份額累計(jì)凈值
Z30003 1,658,149,132.09 1.0030 1.2418
Z31003 226,287,946.49 1.0027 1.0027
Z32003 257,932,491.91 1.0023 1.0023
Z33003 241,436,634.41 1.0019 1.0019
ZB30003 474,226,009.79 1.0030 1.0030
ZB31003 466,813,728.36 1.0027 1.0027
ZB32003 344,742,102.71 1.0023 1.0023
ZB33003 533,647,259.07 1.0019 1.0019
ZC30003 37,615,171.19 1.0031 1.0031
ZC31003 37,660,017.07 1.0028 1.0028
ZC32003 84,244,443.23 1.0024 1.0024
ZC33003 240,265,828.49 1.0019 1.0019
ZD30003 71,173,165.77 1.0031 1.0031
ZD31003 97,933,138.50 1.0028 1.0028
ZD32003 85,058,199.68 1.0024 1.0024
ZD33003 294,165,242.02 1.0020 1.0020
ZE30003 12,697,892.29 1.0032 1.0032
ZE31003 21,122,833.05 1.0029 1.0029
ZE32003 2,576,474.95 1.0025 1.0025
ZE33003 28,986,420.60 1.0020 1.0020
ZF30003 146,601,293.43 1.0031 1.0031
ZF31003 162,540,569.28 1.0028 1.0028
ZF32003 119,129,885.95 1.0024 1.0024
ZF33003 101,830,174.60 1.0019 1.0019
ZG30003 152,199,497.70 1.0032 1.0032
ZG31003 160,584,763.06 1.0029 1.0029
ZG32003 158,481,654.87 1.0024 1.0024
ZG33003 198,617,177.51 1.0020 1.0020
ZH31003 30,558,843.89 1.0029 1.0029
ZI30003 301,020,581.24 1.0034 1.0034
ZJ30003 323,282,473.95 1.0030 1.0030
ZJ31003 260,235,471.21 1.0027 1.0027
ZJ32003 305,191,597.15 1.0023 1.0023
ZJ33003 245,306,434.33 1.0019 1.0019
ZK30003 81,393,144.70 1.0030 1.0030
ZK31003 137,860,123.95 1.0027 1.0027
ZK32003 206,963,825.29 1.0023 1.0023
ZK33004 199,202,082.40 1.0019 1.0019
ZL33004 145,279,938.16 1.0019 1.0019
ZM30003 70,470,545.18 1.0030 1.0030
ZM31003 47,431,147.51 1.0027 1.0027
ZM32003 47,500,024.99 1.0023 1.0023
ZM33003 65,850,970.82 1.0019 1.0019
ZN30003 28,846,225.34 1.0033 1.0033
ZO30003 50,159,101.61 1.0031 1.0031
ZO31003 17,695,151.13 1.0028 1.0028
ZO32003 9,821,469.53 1.0024 1.0024
ZO33003 13,254,285.51 1.0020 1.0020
ZP30003 38,399,621.75 1.0032 1.0032

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  三季度債市震蕩調(diào)整。7月雅江水電站項(xiàng)目開(kāi)工，市場(chǎng)開(kāi)始圍繞“反內(nèi)卷”開(kāi)展交易，通縮邏輯動(dòng)搖，權(quán)益及商品市場(chǎng)大漲；債市則在缺乏新的驅(qū)動(dòng)力量的情況下，受股債蹺蹺板的影響行情走弱；公募基金受“費(fèi)率新規(guī)”的影響負(fù)債端出現(xiàn)脈沖式贖回。央行連續(xù)超額續(xù)作MLF及買(mǎi)斷式逆回購(gòu)，重啟14天逆回購(gòu)，持續(xù)呵護(hù)貨幣市場(chǎng)，資金利率維持平穩(wěn)。債市曲線走陡，長(zhǎng)端利率沖擊年內(nèi)高點(diǎn)，截止9月30日，10年國(guó)債收益率從1.65%上行至1.86%。
  展望四季度，當(dāng)前的宏觀環(huán)境對(duì)債市不構(gòu)成利空。從基本面的角度來(lái)看，盡管2025年上半年的GDP同比增長(zhǎng)5.3%，更多來(lái)自于財(cái)政提前發(fā)力和搶出口的影響，但是需求端依然較為疲軟，地產(chǎn)依然處于探底狀態(tài)，政策對(duì)于地產(chǎn)的態(tài)度依然是托而不舉，最新公布的社零、社融等數(shù)據(jù)依然較弱，內(nèi)需依然面臨較大的下行壓力。貨幣政策方面，未來(lái)一段時(shí)間適度寬松的貨幣環(huán)境較為確定，美聯(lián)儲(chǔ)的降息也給國(guó)內(nèi)的降準(zhǔn)降息打開(kāi)了空間。短期內(nèi)因股市向好和機(jī)構(gòu)負(fù)債端的壓力導(dǎo)致的債市調(diào)整給我們帶來(lái)了較好的投資機(jī)會(huì)。
  本產(chǎn)品為中長(zhǎng)期、定期開(kāi)放式產(chǎn)品，在運(yùn)作期內(nèi)操作上主配置2-3年信用債，積極采用杠桿、久期等工具獲取收益增厚。后續(xù)我們將繼續(xù)研判市場(chǎng)，積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，將以中性策略應(yīng)對(duì)，對(duì)于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置，保持適度杠桿以增厚票息收益，控制久期，為客戶提供穩(wěn)定的收益回報(bào)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)，持倉(cāng)中維持合理比例高流動(dòng)性資產(chǎn)，杠桿處于合理水平，流動(dòng)性狀況較好。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Z30003份額凈值為1.0030元，Z31003份額凈值為1.0027元，Z32003份額凈值為1.0023元，Z33003份額凈值為1.0019元，ZB30003份額凈值為1.0030元，ZB31003份額凈值為1.0027元，ZB32003份額凈值為1.0023元，ZB33003份額凈值為1.0019元，ZC30003份額凈值為1.0031元，ZC31003份額凈值為1.0028元，ZC32003份額凈值為1.0024元，ZC33003份額凈值為1.0019元，ZD30003份額凈值為1.0031元，ZD31003份額凈值為1.0028元，ZD32003份額凈值為1.0024元，ZD33003份額凈值為1.0020元，ZE30003份額凈值為1.0032元，ZE31003份額凈值為1.0029元，ZE32003份額凈值為1.0025元，ZE33003份額凈值為1.0020元，ZF30003份額凈值為1.0031元，ZF31003份額凈值為1.0028元，ZF32003份額凈值為1.0024元，ZF33003份額凈值為1.0019元，ZG30003份額凈值為1.0032元，ZG31003份額凈值為1.0029元，ZG32003份額凈值為1.0024元，ZG33003份額凈值為1.0020元，ZH31003份額凈值為1.0029元，ZI30003份額凈值為1.0034元，ZJ30003份額凈值為1.0030元，ZJ31003份額凈值為1.0027元，ZJ32003份額凈值為1.0023元，ZJ33003份額凈值為1.0019元，ZK30003份額凈值為1.0030元，ZK31003份額凈值為1.0027元，ZK32003份額凈值為1.0023元，ZK33004份額凈值為1.0019元，ZL33004份額凈值為1.0019元，ZM30003份額凈值為1.0030元，ZM31003份額凈值為1.0027元，ZM32003份額凈值為1.0023元，ZM33003份額凈值為1.0019元，ZN30003份額凈值為1.0033元，ZO30003份額凈值為1.0031元，ZO31003份額凈值為1.0028元，ZO32003份額凈值為1.0024元，ZO33003份額凈值為1.0020元，ZP30003份額凈值為1.0032元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)類(lèi)別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類(lèi) 98.40% 92.96%
2 權(quán)益類(lèi) 1.60% 7.04%
3 商品及金融衍生品類(lèi) 0.00% 0.00%
4 混合類(lèi) 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號(hào) 代碼 名稱(chēng) 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202507100001 中誠(chéng)信托-日日升8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 1,955,248,418.07 21.62
2 ZJQTT202311240021 國(guó)投泰康信托福佳4號(hào)集合資金信托計(jì)劃 1,561,530,966.16 17.27
3 ZJQTT202308040001 中糧信托-鼎興3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 1,350,406,210.69 14.93
4 XTDKX202509110003 中信信托·興邦106號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 451,511,842.50 4.99
5 XTDKX202509160003 中信信托·興邦112號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃（第2期） 200,451,802.00 2.22
6 XTDKX202509170002 外貿(mào)信托-云虹17號(hào)集合資金信托計(jì)劃 200,168,566.00 2.21
7 XTDKX202509180004 重慶信托·泰州發(fā)展20號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 180,199,852.20 1.99
8 XTDKX202509100002 粵財(cái)信托·瑞興249號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 168,000,000.00 1.86
9 XTDKX202509150002 粵財(cái)信托瑞興243號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 108,167,439.96 1.20
10 102483824 24富皋萬(wàn)泰MTN002 100,279,300.00 1.11

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)明細(xì)

序號(hào) 融資客戶 項(xiàng)目名稱(chēng) 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 鹽城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興244號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 364 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
2 鹽城市大縱湖湖區(qū)資源開(kāi)發(fā)有限公司 國(guó)通信托·縱湖資源集合資金信托計(jì)劃第4期 364 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
3 鹽城市大縱湖湖區(qū)資源開(kāi)發(fā)有限公司 國(guó)通信托·縱湖資源集合資金信托計(jì)劃第3期 354 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
4 云瀚信息科技有限公司 外貿(mào)信托-云虹17號(hào)集合資金信托計(jì)劃 353 利隨本清 信托貸款 正常
5 泰州國(guó)控投資集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦112號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃（第2期） 352 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
6 靖江市欣城建設(shè)發(fā)展有限公司 重慶信托·泰州發(fā)展20號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 359 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
7 揚(yáng)州高發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托瑞興243號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期 351 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
8 阜寧縣城發(fā)控股集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦106號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 347 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
9 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 重慶信托·淮安發(fā)展6號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第1期） 361 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
10 江蘇蘇?？毓杉瘓F(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興249號(hào)集合資金信托計(jì)劃（第2期） 364 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
11 泰州市華融城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 中信信托·興邦96號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃（第2期） 364 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
12 鹽城盛州投資控股集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦105號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第2期 354 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
13 鹽城盛州投資控股集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦105號(hào)固定收益類(lèi)信托計(jì)劃第3期 364 按季付息，到期還本 信托貸款 正常
14 泰州市城市建設(shè)投資控股有限公司 重慶信托·泰州城控集合資金信托計(jì)劃（第2期） 352 按季付息，到期還本 信托貸款 正常

 

§5 投資賬戶信息

序號(hào) 賬戶類(lèi)型 賬號(hào) 賬戶名稱(chēng) 開(kāi)戶單位
1 托管賬戶 0120090000000300 南京銀行安穩(wěn)1907一年定開(kāi) 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)的證券交易金額20,688,438.36元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對(duì)手開(kāi)展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)112,030.95元，支付關(guān)聯(lián)方代銷(xiāo)費(fèi)945,742.89元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年09月30日