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| 凈值日期 | 單位凈值(元/份) | 累計單位凈值(元/份) |
| 2019年1月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019年2月28日 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2019年3月31日 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019年4月30日 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2019年5月31日 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2019年6月30日 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2019年7月31日 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2019年8月31日 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2019年9月30日 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2019年10月31日 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2019年11月30日 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2019年12月31日 | 1.0662 | 1.0662 |
| 2020年1月31日 | 1.0035 | 1.0575 |
| 2020年2月29日 | 1.0123 | 1.0663 |
| 2020年3月31日 | 1.0175 | 1.0715 |
| 2020年4月30日 | 1.0251 | 1.0791 |
| 2020年5月31日 | 1.0287 | 1.0827 |